西双版纳州机关幼儿园2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-20

监督索引号53280006036201000

西双版纳州机关幼儿园2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳州机关幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳州机关幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务,做好幼儿安全和健康工作,促进幼儿身心发展。我园属公益性教育事业单位,幼儿园教育是基础教育的重要组成部分,是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园与家庭、社区密切合作,与小学相互衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利,尊重幼儿的身心发展的规律和学习的特点,保教并重,促进每个幼儿德、智、体、美的全面发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度,西双版纳州机关幼儿园全体教职工齐心协力,凝聚共识,在廉洁务实党风的保驾护航下,幼儿各项工作都取得了实效:校园安全得到保障,幼儿园校园平安、稳定、祥和,全年无一起安全责任事故,无一例违法乱纪现象,保持了云南省“平安校园”荣誉称号;注重素质教育和全面发展,我园领导还尽可能的合理使用教育经费,为了改变办园条件,改变幼儿教育环境,为教师提供更好的教学环境,新增4处游戏点,包括泥工区、建构区、民体游戏点和户外民体木制玩具;万达校区新增了生活馆、茶艺室、陶泥室、户外游戏点等。有效拓展了孩子们活动的泛围,丰富了操作材料,也改善了教职工的工作环境和条件。购买了多台电脑、电视、空调、幼儿小床等。为了幼儿的安全,对教学楼、行政办公室、大门、围墙等墙体进行维修,改造了活动场地,购买了玩教具等,为了提高教师业务水平,进行了请进来、派出去的培训活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州机关幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。单位内部设立了3个科室机构分别是办公室、教研室、后勤。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州机关幼儿园2018年末实有人员编制99人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制99人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员99人(含参公管理事业人员0人)。事业编制103人(本部73人,万达校区30人),其中:管理人员编制11人(本部6人,万达校区5人),专业技术人员编制85人(本部60人,万达校区25人),工勤人员编制7人(本部),实际在岗人员99人(本部69人,万达校区30人),其中: 管理人员编制6人(本部6人,万达校区0),专业技术人员87人(本部57人,万达校区30人),工勤人员6人(本部6人,万达校区0人)。办园规模24个班(本部14个班级,万达校区20个班级),办园形式为全日制,目前在园幼儿1288人(本部587人,万达校区701人)。

离退休人员41人。其中:离休0人,退休41人。

实有车辆编制  0 辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州机关幼儿园2018年度收入合计26,084,063.44元。其中:财政拨款收入25,974,063.44元,占总收入的99.58%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入110,000.00元,占总收入的0.42%。财政拨款收入与上年对比增加7,598,228.05元,增长41.35%,增加的原因:1.教育经费公用经费支出加大,本年招聘1,增加人员工资及公积金、医疗、工伤、生育保险等收入;2.2018年薪级工资正常晋升、提高基本工资及艰苦边远津贴标准、公积金、医疗、工伤、生育保险。(预算批复中未含专户资金和其他资金支出等)。相关调整预算依据:西财预发〔2018112号《西双版纳州财政局关于下达2018年新增人员工资、正常晋升工资和零星追加工资经费预算的通知》等等;3. 2018年正在新建综合楼建设项目,增加项目资金2,820,000.00元。

其他收入增加的原因:本年增加西双版纳颐乐园置业有限公司定向捐赠100,000.00元,上年只有工业园区拨入预防登革热经费10,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳州机关幼儿园2018年度支出合计25,681,996.01元。其中:基本支出15,604,879.88元,占总支出的60.76%;项目支出10,077,116.13元,占总支出的39.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加6,516,418.40元,34.00%,增加原因1.教育经费公用经费支出加大,本年招聘1,增加人员工资及公积金、医疗、工伤、生育保险等收入;2.2018年薪级工资正常晋升、提高基本工资及艰苦边远津贴标准、公积金、医疗、工伤、生育保险。

项目支出增加原因: 2018年正在新建综合楼建设项目,增加项目资金2,820,000.00元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州机关幼儿园正常运转的日常支出15,604,879.88元。与上年对比增加2,180,434.27元,16.24%增加的原因:1.教育经费公用经费支出加大,本年招聘1,增加人员工资及公积金、医疗、工伤、生育保险等收入;2.2018年薪级工资正常晋升、提高基本工资及艰苦边远津贴标准、公积金、医疗、工伤、生育保险。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.26%。人均支出情况分析:年末在职人员99人,长期聘用人员83,人均基本支出支出85,741.10元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州机关幼儿园,用于专项业务工作的经费支出10,077,116.13元。与上年对比增加4,335,984.13元,75.52%,增加的原因: 2018年职工住房补贴经费本年非税收入成本性支出(补充公用经费及人员经费)及万达校区开办费、政府购买人员经费、设备采购项目支出2018年秋季提标公用经费学前教育家庭经济困难学生资助经费增加、州直学校幼儿办学效益奖励资金少数民族地区教育特殊补助经费我园本年新建综合楼新增综合楼建设资金等项目增加。

具体项目开支及开展工作情况:西财综发〔201853——2018年职工住房补贴经费;西财教发〔201847号、西财教发〔2018262号、西财教发〔2018143——非税收入成本性支出经费; 西财教发〔201819号、西财教发〔201848号、西财教发〔201890号、西财教发〔2018171号、西财教发〔2018272号、西财教发〔2018203——万达校区教育专项资金;西财教发〔2018345——关于下达西双版纳州机关幼儿园万达校区设备采购专项资金;西财教发〔2018270——关于下达西双版纳州机关幼儿园2018年秋季提标公用经费;西财教发〔2018131号、西财教发〔2018249——关于下达2018年第一、第二批学前教育家庭经济困难学生资助经费;西财教发〔2018208——关于下达州直学校幼儿办学效益奖励资金;西财教发〔2018322——关于下达2018年少数民族地区教育特殊补助经费西财教发〔2018162——关于下达西双版纳州机关幼儿园综合楼建设资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出25,666,274.44,占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加6,504,538.55元,33.95%增加的原因1.教育经费公用经费支出加大,本年招聘1,增加人员工资及公积金、医疗、工伤、生育保险等收入;2.2018年薪级工资正常晋升、提高基本工资及艰苦边远津贴标准、公积金、医疗、工伤、生育保险;3.我园本年新建综合楼,新增综合楼建设资金2,820,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出21,424,824.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%。主要用于学前教育及其他普通教育的支出,保障幼儿园保教工作正常运转。相关支出情况如下:

学前教育基本支出11,408,076.57元,其中:1.工资福利支出10,922,097.00元;2.商品和服务支出485,299.57元;3.对个人和家庭的补助680.00元。

学前教育项目支出10,002,469.13元,其中:1.工资福利支出3,862,917.09元;2.商品和服务支出2,233,120.13元;3.对个人和家庭的补助42,636.71元;4.资本支出(基本建设)3,040,000.00元;5.资本性支出823,795.20元。

其他普通教育支出30,000.00元,其中:其他资本性支出30,000.00元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出1,558,125.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于事业单位养老保险、工伤保险基金补助、生育保险基金补助及事业单位离退休费相关支出情况。相关支出情况如下:

事业单位离退休23,400.00元,其中:商品和服务支出(离退休公用经费)23,400.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出1,414,047.00元;机关事业单位职业年金缴费支出69,394.64元;财政对工伤保险基金的补助17,866.12;财政对生育保险基金的补助33,417.9元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,602,083.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于事业单位基本医疗及公务员医疗补助的支出。相关支出情况如下:

事业单位医疗988,269.10元;公务员医疗补助613,814.55元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 19.住房保障(类)支出1,081,241.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于住房公积金及购房补贴的支出。相关支出情况如下:

住房公积金1,036,594.00元;购房补贴支出44,647.00元,其中:对个人和家庭的补助44,647.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元,支出决算为1,000.00元,完成预算的2.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,000.00元,完成预算的2.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.2018年我园按照相关历行节约的制度,没有因公出国(境)的安排,未发生费用。2.我园公车因使用年限已达报废条件,不能继续使用,已办理报废手续,未发生支出费用。3. 我园积极响应中央八项规定,进一步从严控制公务接待的开支,本年发生接待1,000.00元,未超出预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,000.00元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年对比无变动;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,与上年对比无变动;公务接待费支出决算1,000.00元与上年对比增加1,000.00元,增长100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因:2017年未发生公务接待,2018年发生公务接待,接待来宾一批,15人次。

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,000.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2017年持平。持平的主要原因是:我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆,2017年持平。持平的主要原因是:2018年我园公车因使用年限已达报废条件,不能继续使用,2017年年初已停用,报废手续已办理,未发生此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,2017年持平。持平的主要原因是:我园公车因使用年限已达报废条件,不能继续使用,2017年年初已停用,报废手续已办理,未发生此项支出。

3.公务接待费支出1,000.00元。其中:

国内接待费支出1,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。比2017年增加1,000.00元,增长100.00%。增加的原因是:2017年未发生公务接待,2018发生公务接待,接待来宾一批15次。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,2017年持平。持平的主要原因是: 我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州机关幼儿园2018年机关运行经费支出0.00元。我单位是事业单位,无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳州机关幼儿园资产总额23,843,731.32元,其中,流动资产595,044.53元,固定资产23,248,686.79元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,530,558.11元,其中;流动资产增加78,327.61元,固定资产增加2,452,230.50元。

流动资产增加变动原因:1.应缴税费,减少了上年第四季度的房租税款57,097.73,本年度7,363.36元,为201812月代扣应缴个人所得税(12月工资薪金及代扣办学效益奖个人所得税)。2.“其他应付款”177,969.71   说明:调入人员养老保险和职业年金还未清算867.51元,幼儿伙食费元149,657.58;工会费27,444.62元。

固定资产增加变动原因: 1.万达校区移交2017年固定资产2,000,000.00元;2.本年度增加幼儿小床,柜子,消毒柜,电脑、教学黑板一体机、办公桌椅、文件柜、图书等780,000.00元。3.减少固定资产报废处置:西教复[2018]13号、西教复[2018]18号、西教复[2018]84号批复共337,971.00

对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物608平方米,账面原值80,000.00元;处置车辆1辆,账面原值175,000.00元;报废报损资产338项,账面原值82,971.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

23,843,731.32

595,044.53

23,248,686.79

8,206,418.96

 

 

15,042,267.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额732,168.50,其中:政府采购货物支出732,168.50;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额732,168.50元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年我园项目支出3,040,000.00元,其中:州本级预算安排项目支出1个,金额3,040,000.00元。

(二)项目支出绩效自评

2018年我园开展了1个项目的绩效自评,评价结果为优的有0个,良的0个,中的1个,差的0个,发现问题1个,对发现的问题整改情况:截止1231日完成基础浇灌,完成总工程量的30.00%,未能按照计划完成70.00%。原因:1.施工前的手续办理复杂。2.施工场地受高压线影响,为安全施工,多次与电力部门沟通协商处理最佳办法。通过自查自评,发现项目实施过程中项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。项目的前期手续办理缺乏经验,时间长,不能按照项目年初预期目标完成,加之高压线问题沟通和处理过程复杂,导致项目进度缓慢。改进措施:推进项目手续办理进度,积极协调电力部门解决好高压线问题,确保项目施工安全性和及时性。

(三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个,金额3,040,000.00元。成立项目绩效评价小组,选择评价内容,组长由党支部书记、园长担任,主要负责指导和组织绩效评价工作的开展,副组长由副园长担任,分管具体的绩效评价实施工作,带领小组成员通过收集、整理台账资料和填写绩效评价报表,认真分析、总结项目绩效管理工作的经验,为今后推动幼儿园各项工作的全面开展积累经验。

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280006036201111

西双版纳州机关幼儿园2018年度部门决算公开表.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 经费 单位