西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-20

 

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西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2018年度

部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作,按照保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德美诸方面发展的教育,促进藏身心和谐发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

我园2018年度重点工作任务:

1.科研提质。制定了《西双版纳州允景洪幼儿园教科研工作三年行动计划》,形成以园长为核心、教研组长为骨干、一线教师为基础的教科研队伍,教科研活动以提高教师教育思想、教育能力、实践效果为基本指向,围绕培养目标的达成,完善已有的经验和优势,在群体互动中,不断将个体经验转化为群体的智慧,使教师在教科研活动中获得能力素质的提升。各教研组长在分析教研组成员层次能力、总结上学期教研取得经验成果的基础上,寻找教师在课程实施中最薄弱的共性问题,分析问题存在的成因并提出学期研究主题,并以首席讲师授课、学习交流、实践探索、观摩学习、专家引领、参与式学习、建立教研组长例会制等方式,丰富教研活动内容,开展个别化学习的探索和研究。在课题研究方面,开展《幼儿室内自主角色游戏初探》等3个州级研究课题和《5-6岁幼儿打击乐演奏活动的探索研究》、《爱伲族节日在幼儿园小班美术活动中的开发与运用》、《本土民族文化元素在大班课程教学中的运用》3个园级研究课题。

2.安全护航。建立安全保卫机构,明确22个安全岗位职责,健全55个安全管理制度。配备22300万像素的摄像头、32个消防栓、80个干粉灭火器、50个应急灯、安装门禁系统等各类物防设施完备。此外,还注重协调和配合有关部门做好校园周边治安综合治理。积极开展防震减灾、防恐防暴、消防安全和法制教育,健全17个突发事件应急处置预案。此外,基于问题导向,组织开展《幼儿园开展有效安全教育及运用研究》州级课题研究,并积极应用于实践。全年未发生安全责任事故。

3.呵护健康。建立健全卫生保健制度32个,形成纵横交叉管理的网络群,将重点工作与常规工作紧密结合起来,严格执行食品卫生相关要求,把好营养、质量、烹调、喂养四关,在明厨亮照的基础上,打造食堂T管理模式,提升厨房食品安全管理能力。在幼儿膳食烹调上结合本地区和季节特点探索将食疗引进幼儿膳食中,注重原生态的食品采购,此外,我园配有专门的面点师,为孩子提供无防腐剂、无添加任何色素的精美糕点,保证孩子充足的营养吸收,每月举办一次班级自助餐、每天食材展示区,推进幼儿膳食精细化管理。3年间幼儿身高、体重均值达标率均在50%以上。   

4.资源整合。一是利用社区资源,拓展教育外延。各班级家委会委员积极与相关单位联系,开展走进消防大队、参观博物馆、花卉园亲子踏青等社会实践活动。二是主动与交警、公安、医院、电视台、律师事务所等相关单位保持联系,对校园内安全、教职工培训等方面进行专业指导;与关工委携手开展ICDP家教培训,引导家长树立科学的育儿理念,保持家园合作的一致性。三是积极发挥示范引领作用,继续做好勐捧镇幼儿园、勐哈幼儿园结对帮扶工作,以对象针对化、内容实效化、形式多样化为帮扶路径,在管理经验、保教工作等方面进行帮扶,不断提升帮扶园办园品质;积极发挥西双版纳职业技术学院实训基地的作用,接收见习生、实习生400余名,为幼教行业锻炼。

5. 规范运行。严格执行幼儿园收费审批标准,坚持收费报备和公示制度,规范服务性收费和代收费。每学期秋季按州教育局督导室要求开展教育收费自查工作,没有设立收费项目、提高收费标准的行为,也没有以赞助费等名义违规收费行为。健全财务管理制度,全面实行财务预决算制度,加强教育经费监管,切实提高资金使用效率。严格实行收支两条线管理,规范财务收支行为,没有出现账外账小金库。实行财务集中核算制度,开展财务内部审计,建立健全国家项目资金和大额度资金使用先审计后结算制度,切实加强财务监管。建立健全基建工程、物资采购招投标制度,制定建设项目立项、工程招标、资金结算、质量验收等监管制度,防止违规干预招标投标、规避招标等问题发生。做好2018年度小班新生招生工作,做到公开、透明,广泛接受社会和家长监督,落实招生阳光工程

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

1、纳入西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

2、西双版纳州允景洪幼儿园内设机构:西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园根据园内工作的需要,单位内部设立了3个科室机构,分别是办公室、财务室、医务室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2018年末实有人员编制73人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制73人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员68人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 1  辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2018年度收入合计12,146,967.96元。其中:财政拨款收入12,139,487.96元,占总收入的99.94%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入7,480.00元,占总收入的0.06%

与上年对比:2018年度收入12,146,967.96元与上年10,855,536.33元对比,增加1291431.63元,增加11.90%,其中:财政拨款收入12,139,487.96元,与上年财政拨款收入10,789,078.18元对比,增加了1350409.78元,比上年增加了12.51%;增加主要原因是:本年人才引进4人、调入1人及在职人员调资人员工资2018年调整提高工资标准、晋升薪级工资标准、教育绩效补助资金支出、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险相应的增加。

上级补助收入0.00元,事业收入0.00元,经营收入0.00元,附属单位缴款收入0.00元,与上年对比,和上年持平,持平的原因是,都没有发生相关收入

其他收入7,480.00元,(是社会保障局拨入的公益岗工资补助)占总收入的0.06%。与上年66,458.15元对比,减少了58978.15元,减少88.74%。减少的原因是:本年公益岗工人合同到期,减少2人,单位现在没有公益岗人员。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2018年度支出合计11,954,437.71元。其中:基本支出10,490,964.66元,占总支出的87.76%;项目支出1,463,473.05元,占总支出的12.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

本年度支出11,954,437.71与上年支出10,775,366.48元对比,支出增加1176071.23元,增加10.91%,其中:基本支出10,490,964.66元,占总支出的87.76%;与上年8,936,345.32元对比,增加1554619.34元,增加了17.40%。增加的主要原因是:本年人才引进4人、调入1人及在职人员调资人员工资2018年调整提高工资标准、晋升薪级工资标准、教育绩效补助资金支出、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险相应的增加。

项目支出1,463,473.05元,占总支出的12.24%,与上年1,839,021.16元对比,减少375545.11元,减少了20.42%。减少的主要原因是:非税收入公用补助支出项目减少200000元,扩大学前教育减少了100000元,年满25年的住房补贴减少24825元,教育民族特色减少20000元,教育发展专项资金录播教室445200元,

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,和上年持平,持平的原因是2018年和2017年没有发生相关费用支出

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,490,964.66元。与上年 8,936,345.32元对比,增加1554619.34元,增加了17.40%。增加的主要原因是:本年人才引进4人、调入1,在职人2018年调提高工资标准、每年一次正常晋升薪级工资标准、教育绩效补助资金支出、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险相应的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.41%我园2018年公用经费支出为247817.32元,人均支出3644.37元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,463,473.05元。与上年对比本年用于专项业务工作的经费支出1,463,473.05元,与上年1,839,021.16元对比,减少了375545.11元,减少了20.42%。减少的原因是:非税收入公用补助支出项目减少200000元,扩大学前教育减少了100000元,年满25年的住房补贴减少24825元,教育民族特色减少20000元,教育发展专项资金录播教室445200元,

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,936,380.05,占本年支出合计的99.85%。本年一般公共预算财政拨款支出11,936,380.05元,与上年一般公共预算财政拨款支出10,743,202.93元对比,增加1193177.12元,增加了11.11%增加的主要原因是:本年人才引进4人、调入1人及在职人员调资人员工资2018年调整提高工资标准、晋升薪级工资标准、教育绩效补助资金支出、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险相应的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。项目是西财行发【2017208号表彰妇女儿童的奖励金,主要用于购买奖励单位妇女儿童的奖品。 

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  5.教育(类)支出9,027,883.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%。主要用于保障幼儿园保教工作正常运转和幼儿教育发展相关的学前教育教学及其他教育工作的支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  8.社会保障和就业(类)支出1,102,657.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险基金补助、生育保险基金补助相关支出情况。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,076,304.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于事业单位医疗(基本医疗保险缴费支出)、公务员医疗补助相关支出情况。  

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  19.住房保障(类)支出727,535.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于本园在职职工住房公积金和我园职工购房补贴项目27000.00元的相关支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出.

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为15000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1.2018年我园按照相关历行节约的制度,没有因公出国(境)的安排,未发生费用。2.我园公车因使用年限已达报废条件,不能继续使用,于201812月办理了资产报废处置手续,未发生支出费用。3.本年未我园按照相关历行节约的制度,严格指行相关制度的规定,本年未发生接待。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2017年三公经费支出决算数相比,本年度和上年持平,持平的原因是:都没有发生相关经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算与2017年因公出国(境)费支出决算相比本年度和上年持平,持平的原因是:都没有发生相关经费支出;公务用车购置及运行费支出决算与2017年相比,本年度和上年持平,持平的原因是:都没有发生相关经费支出;公务接待费支出决算与2017年相比,本年度和上年持平,持持平的原因是:都没有发生相关经费支出

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算0.00元,与20170.00元持平,持平的主要原因1.2018年我园按照相关历行节约的制度,没有因公出国(境)的安排,未发生相关费用支出2.我园公车因使用年限已达报废条件,不能继续使用,于201812月办理了资产报废处置手续,未发生相关支出费用。3.本年未我园按照相关历行节约的制度,严格指行相关制度的规定,本年未发生相关接待经费支出

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2018年我园按照相关历行节约的制度,没有因公出国(境)的安排,未发生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我园无公务用车购置,无费用支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我园公务用因使用年限已达报废条件,不能继续使用,于201812月办理了资产报废处置手续,未发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2018年我园按照相关历行节约的制度,严格指行相关制度的规定,本年未发生接待。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2018年未我园按照相关历行节约的制度,严格指行相关制度的规定,我园本年未发生国(境)外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门2018年机关运行经费支出0.00元,我单位是事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园部门资产总额8,522,638.97元,其中,流动资产1,224,187.58元,固定资产7,298,451.39元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

与上年8421910.04相比,本年资产总额增加100,728.93元,增加了1.20%,其中;流动资产增加117,281.93,增加了10.60%。增加的主要原因是:2018年调整工资补发工资(财政返还额度)增加了210151.50元,

固定资产与上年对比:本年固定资产比上年减少16,553.00,减少了0.23%,减少的主要原因:我单位公务用车1辆,因车辆达到使用年,不能在使用,于本年12月报废处置处置车辆资产原80310.00

对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00,与上年对比,和上年持平,持平的原因是:都没有发生相关资金收支情况。

处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值80301.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入800.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

8,522,638.97

1,224,187.58

7,298,451.39

1111594.24

0

0

6186857.19

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额44810.00,其中:政府采购货物支出44810.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况 

( 一)项目支出概况

项目名称:教学综合楼修缮项目。项目立项(批复)文件:西财教发〔[2018162号省级专项转移支付教学综合楼修缮款,预算安排资金300000.00元,实际到位财政资金300000.00元,实际支出数295692.46元。节约4307.54元。

1. 项目实施主体:西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园

2. 项目实施内容:主要内容、对幼儿园综合楼(原幼教宾馆)进行修缮。

3. 保障措施:项目实施中建立完善财务制度,设立资金项目专账,资金专户管理、专款专用,确保项目投资的使用效益。我园结合内部控制管理成立以园长为组长的项目实施领导小组。领导小组下设办公室,在财务室,由副园长米蒂负责处理日常事务及监督项目申报工伤,何有明、胡燕玲负责具体填报工作,园党支部纪检委员王雪娟负责项目申报的组织实施监督管理工作。单位还成了项目支出绩效评价工作领导小组,项目绩效评价小组由园长为组长,小组具体主要职责有:1、指导园内预算资金和项目资金支出绩效管理工作,加强财务资金管理,提高资金使用效益。2、落实确定年度园内财务支出绩效目标、绩效评价、绩效监控的项目绩效工伤。3、督促资金使用及责任部门做好园内支出绩效目标制定、绩效评价工作的开展和绩效监控具体实施。4、负责组织协调绩效评价业务工作的开展,根据业务科室提供的财政支出绩效目标、绩效评价及绩效监控的资料,进行审核汇总,填报并报送相关部门。

(二)项目支出绩效自评

绩效自评的目的:对财政项目支出的效率性和效益型进行客观、公正、科学的评价,对资金进行绩效跟踪和监控,对项目资金申报预算和目标进行审核、监管,为全面以后规范开展绩效评价工作奠定良好基础。项目绩效指标:(一)产出指标:1、为685名在园幼儿和68名在职教师提供良好的教育学习条件2、项目工程质量达标率3、完成及时率4、项目预算成本。项目根据申请、批复、成立了项目小组,由项目小组组织申报预算,制定实施方案,根据方案进行招投标,项目完工后通过项目审计、验收等合法程序,确保工程质量后支付项目款,保证了项目的质量。项目于201810月拨入项目预算资金30万元,实际支付29.57万元,到201812月项目完工投入使用,为685名在园幼儿和68名在职教师提供良好的教育学习条件.(二)时效指标:1、改善园内办学条件2、提高教育教学质量3、改善幼儿教师基本学习生活环境4、项目可持续发散。项目完工使用极大改善幼儿园硬件设施,为师幼创设更安全、更完善的活动空间,有利于确保师幼安全,贯彻落实学前教育相关要求,践行学前教育先进理念的实践探索。2、为引进教师中转房、挂职交流教师有利于提高教师地位,维护教师权益,改善教师待遇,确保教师人才进的来,留的住,更好的保障了我园云南省级一级一等示范幼儿园”“云南省现代教育示范幼儿园的辐射引领作用.(三)满意度指标:提升家长对保教质量的满意度。改善教师待遇,确保教师人才进的来,留的住,更好的保障了我园云南省级一级一等示范幼儿园”“云南省现代教育示范幼儿园的辐射引领作用.为社会提供了更好的教育教学质量,得到了社会不断的认可。

自评结论:项目经费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。此次项目评价各处室通过了投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度5项指标,项目实施进行了自评:项目得分86分。

(三)   项目绩效目标管理  

一、部门绩效管理组织体系建设情况:我园结合内部控制管理,组织建全成立相关机构体系的建设:建立了项目实施领导小组、项目预算小组、内部审计领导小组和项目绩效评价小组对项目进行开展和监督实施。

二、部门绩效管理推进情况及措施:项目实施中建立完善财务制度,设立资金项目专账,资金专户管理、专款专用,确保项目投资的使用效益。我园结合内部控制管理成立项目实施领导小组园长负责项目实施监督管理,对专项资金定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,要全程参与项目验收和采购项目接交。副园具体负责项目实施工作,坚持公开透明原则,严格按照工程合同规定及要求,对所有项目务必实施工程监理制,项目监理机构透过公开招标方式择优选定。项目监理机构按其职责对工程进度及质量等实行全过程的监督和管理。严格按预算进度和程序请拨和使用财政专项资金。项目管理有效,组织机构健全。幼儿园成立了项目机构领导小组,按照项目实施具体方案,成立项目预算、内部审计领导小组监督项目的实施

三、财务管理:项目实施中建立完善财务制度,设立项目专账,资金专户管理、专款专用,确保项目投资的使用效益。学校结合内部控制管理成立项目实施领导小组校长负责项目实施监督管理,对专项资金定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,要全程参与项目验收和采购项目接交。副校长具体负责项目实施工作,坚持公开透明原则,在当年政府采购目录范围内及招标限额标准以上的项目,务必实行政府采购,统一到西双版纳州政府公共资源交易中心实行公开招标。严格按照工程合同,所有项目务必实施工程监理制,项目监理机构透过公开招标方式择优选定。项目监理机构按其职责对工程进度及质量等实行全过程的监督和管理。严格按预算、按进度、按程序请拨和使用财政专项资金,财政专项资金项目实行保证金制度管理。

四、下一步改进工作的意见及建议:

1. 管理经验:

通过2018年部门项目支出绩效自评工作,在以后的工作中应加强部门绩效目标考核管理办法。、进一步加强了预算管理,加大预算执行力度,确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时,开源节流,在争取多渠道筹措资金的基础上,树立节俭办学意识,科学合理有效地使用资金。

  、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念,使我单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式,逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

2.项目绩效目标修正建议:

(1)进一步健全和完善的项目管理制度。

2)健全的项目实施机构并严格执行项目管理。

3)项目管理机制完善、日常管理有序。

4)推进制度建设和规范化管理工作、提高工作效率。

3.需改进的问题及措施                                                    

需要提高部门编写项目绩效评价的水平,积累经验,完善项目绩效评价制度,重视部门绩效管理工作。进一步完善绩效管理制度,强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力,配备相关人员专门负责项目支出运行管理,完善项目评价体系。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。

(五)部门整体支出绩效自评表

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明决算相关专用名词。不涉及专用名词解释

 

 

监督索引号53280006066101111

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园表20190919093934728.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 项目